-5
ファンドの特色
世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え､社債や新興国の国債等も含む)に分散投資｡運用にあたっては､ベアリング･アセット･マネジメント･リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する｡各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い､為替変動リスクを管理する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月11日 | 10円 |
| 2024年10月10日 | 10円 |
| 2024年09月10日 | 10円 |
| 2024年08月13日 | 10円 |
| 2024年07月10日 | 10円 |
| 2024年06月10日 | 10円 |
| 2024年05月10日 | 10円 |
| 2024年04月10日 | 10円 |
| 2024年03月11日 | 10円 |
| 2024年02月13日 | 10円 |
| 2024年01月10日 | 10円 |
| 2023年12月11日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 9,060円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年05月10日 - 運用報告書2
2023年11月10日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
2.42% | -6.00% | -4.68% | -2.24% |
|
標準偏差
|
6.51 | 6.24 | 5.63 | 4.83 |
|
シャープレシオ
|
0.36 | -0.97 | -0.83 | -0.47 |
ファンドレーティング
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★ | 低い | やや小さい |
| 10年 | ★ | 低い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-04-28 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ＜インターネットバンキング＞0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.595％（税込） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | お申込日の翌営業日の基準価格です。 |
| 申込単位 | 一括：100,000円以上1円単位 |
| 換金 | お申込日の翌営業日の基準価格です。解約代金支払い日は5営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
