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ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月20日 | 10円 |
| 2024年10月21日 | 10円 |
| 2024年09月20日 | 10円 |
| 2024年08月20日 | 10円 |
| 2024年07月22日 | 10円 |
| 2024年06月20日 | 10円 |
| 2024年05月20日 | 10円 |
| 2024年04月22日 | 10円 |
| 2024年03月21日 | 10円 |
| 2024年02月20日 | 10円 |
| 2024年01月22日 | 10円 |
| 2023年12月20日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 9,300円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年07月22日 - 運用報告書2
2024年01月22日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
5.85% | -4.81% | -1.98% | -0.38% |
|
標準偏差
|
6.02 | 6.76 | 6.62 | 5.27 |
|
シャープレシオ
|
0.96 | -0.72 | -0.30 | -0.08 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-09-30 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ＜インターネットバンキング＞0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.573％（税込） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | お申込日の翌営業日の基準価格です。（ネットのみ） |
| 申込単位 | 一括：10,000円以上1円単位 |
| 換金 | お申込日の翌営業日の基準価格です。解約代金支払い日は5営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
