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ファンドの特色
主として香港､上海､深セン等の証券取引所に上場されている株式､取引所に準ずる市場で取引されている株式､中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより､中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年01月30日 | 1,100円 |
| 2023年01月30日 | 1,100円 |
| 2022年01月31日 | 1,100円 |
| 2021年02月01日 | 1,100円 |
| 2020年01月30日 | 1,100円 |
| 2019年01月30日 | 1,200円 |
| 2018年01月30日 | 1,300円 |
| 2017年01月30日 | 1,000円 |
| 2016年02月01日 | 800円 |
| 2015年01月30日 | 1,000円 |
| 2014年01月30日 | 700円 |
| 2013年01月30日 | 700円 |
| 設定来累積分配金 | 17,400円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年01月30日 - 運用報告書2
2023年01月30日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
9.23% | -3.81% | 1.02% | 2.86% |
|
標準偏差
|
25.26 | 22.80 | 22.35 | 22.80 |
|
シャープレシオ
|
0.36 | -0.17 | 0.05 | 0.13 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-01-31 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 実質年率1.9799％（税込）程度 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 ※店頭では「解約」「積立投信の変更（減額）、停止」、ネットでは「解約」のみ受付 |
| 申込単位 | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
| 換金 | お申込日の翌営業日の基準価格です。解約代金支払い日は5営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
