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ファンドの特色
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券21%､北米株式20%､欧州先進国株式14%､アジア太平洋先進国株式4%､海外債券12%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年01月10日 | 1,400円 |
| 2023年01月10日 | 200円 |
| 2022年01月11日 | 1,100円 |
| 2021年01月12日 | 600円 |
| 2020年01月10日 | 500円 |
| 2019年01月10日 | 30円 |
| 2018年01月10日 | 1,500円 |
| 2017年01月10日 | 500円 |
| 2016年01月12日 | 300円 |
| 2015年01月13日 | 700円 |
| 2014年01月10日 | 350円 |
| 2013年01月10日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 13,580円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年01月10日 - 運用報告書2
2023年01月10日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
20.70% | 9.30% | 10.64% | 7.73% |
|
標準偏差
|
8.07 | 9.70 | 10.80 | 11.11 |
|
シャープレシオ
|
2.55 | 0.96 | 0.98 | 0.70 |
ファンドレーティング
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-02-28 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネットバンキング＞0％ ＜積立投信＞3.30％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.98％（税込） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
お申込日の翌営業日の基準価格です。（ネットのみ） ※店頭では「解約」「積立投信の変更（減額）、停止」のみ受付 |
| 申込単位 |
一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 |
| 換金 | お申込日の翌営業日の基準価格です。解約代金支払い日は5営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
