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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)｡将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し､実質的な資産価値の保全を目指す｡物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は､7年±3年程度とすることを基本｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年09月25日 | 0円 |
| 2024年03月25日 | 0円 |
| 2023年09月25日 | 0円 |
| 2023年03月27日 | 0円 |
| 2022年09月26日 | 0円 |
| 2022年03月25日 | 0円 |
| 2021年09月27日 | 0円 |
| 2021年03月25日 | 0円 |
| 2020年09月25日 | 0円 |
| 2020年03月25日 | 0円 |
| 2019年09月25日 | 0円 |
| 2019年03月25日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 645円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年09月25日 - 運用報告書2
2024年03月25日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
-0.17% | 2.47% | 1.49% | 0.09% |
|
標準偏差
|
1.72 | 1.85 | 1.97 | 2.11 |
|
シャープレシオ
|
-0.16 | 1.31 | 0.75 | 0.03 |
ファンドレーティング
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | やや低い | 平均的 |
| 5年 | -- | やや低い | 平均的 |
| 10年 | -- | やや低い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-06-01 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネットバンキング＞0％ ＜積立投信＞0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率0.66％（税込）以内の率 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | お申込日当日の基準価格です。（ネットのみ） |
| 申込単位 |
一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 |
| 換金 | お申込日当日の基準価格です。解約代金支払い日は6営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
