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ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月11日 | 20円 |
| 2024年10月10日 | 20円 |
| 2024年09月10日 | 20円 |
| 2024年08月13日 | 20円 |
| 2024年07月10日 | 20円 |
| 2024年06月10日 | 20円 |
| 2024年05月10日 | 20円 |
| 2024年04月10日 | 20円 |
| 2024年03月11日 | 20円 |
| 2024年02月13日 | 20円 |
| 2024年01月10日 | 20円 |
| 2023年12月11日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 13,480円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年08月13日 - 運用報告書2
2024年02月13日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
30.18% | 13.98% | 10.59% | 7.24% |
|
標準偏差
|
10.73 | 13.70 | 15.82 | 13.62 |
|
シャープレシオ
|
2.81 | 1.02 | 0.67 | 0.53 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-02-28 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ＜インターネットバンキング＞0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 最大年率1.81％（税込）程度 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | お申込日の翌営業日の基準価格です。 |
| 申込単位 | 一括：100,000円以上1円単位 |
| 換金 | お申込日の翌営業日の基準価格です。解約代金支払い日は7営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
