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ファンドの特色
主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡為替ヘッジを行なわないことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
| 2024年11月20日 | 30円 |
| 2024年09月20日 | 30円 |
| 2024年07月22日 | 30円 |
| 2024年05月20日 | 30円 |
| 2024年03月21日 | 30円 |
| 2024年01月22日 | 30円 |
| 2023年11月20日 | 30円 |
| 2023年09月20日 | 30円 |
| 2023年07月20日 | 30円 |
| 2023年05月22日 | 30円 |
| 2023年03月20日 | 30円 |
| 2023年01月20日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 6,934円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年07月22日 - 運用報告書2
2024年01月22日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
18.89% | 8.55% | 8.46% | 5.56% |
|
標準偏差
|
7.84 | 8.88 | 9.68 | 9.67 |
|
シャープレシオ
|
2.40 | 0.96 | 0.87 | 0.57 |
ファンドレーティング
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | 高い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-05-30 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.45％±0.10％程度（税込） |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.25％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 ※「解約」「積立投信の変更（減額）、停止」のみ受付 |
| 申込単位 | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
| 換金 | お申込日の翌々営業日の基準価格です。解約代金支払い日は7営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
