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ファンドの特色
主要投資対象は､BICs(ブラジル､インド､中国)諸国の株式等｡業種別配分､個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず､最も効率的と判断する銘柄に投資を行う｡景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年09月30日 | 300円 |
| 2023年09月29日 | 300円 |
| 2022年09月29日 | 300円 |
| 2021年09月29日 | 400円 |
| 2020年09月29日 | 300円 |
| 2019年09月30日 | 400円 |
| 2018年10月01日 | 300円 |
| 2017年09月29日 | 300円 |
| 2016年09月29日 | 200円 |
| 2015年09月29日 | 200円 |
| 2014年09月29日 | 200円 |
| 2013年09月30日 | 200円 |
| 設定来累積分配金 | 4,500円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年09月30日 - 運用報告書2
2023年09月29日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
5.84% | 0.46% | 1.69% | 3.66% |
|
標準偏差
|
13.71 | 14.86 | 21.67 | 21.19 |
|
シャープレシオ
|
0.42 | 0.03 | 0.08 | 0.17 |
ファンドレーティング
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-09-30 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 実質年率2.03％（税込）程度 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 ※店頭では「解約」「積立投信の変更（減額）、停止」、ネットでは「解約」のみ受付 |
| 申込単位 | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
| 換金 | お申込日の翌営業日の基準価格です。解約代金支払い日は8営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
