ファンドの特色
主要投資対象は、国内外のソブリン債券。世界から「信頼できる国々」を選定し、その中から「相対的に高金利」の国の通貨を厳選し、信用力の高い(AAマイナス格相当以上)ソブリン債に分散投資することで、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2024年04月18日 | 10円 |
2024年03月18日 | 10円 |
2024年02月19日 | 10円 |
2024年01月18日 | 10円 |
2023年12月18日 | 10円 |
2023年11月20日 | 10円 |
2023年10月18日 | 10円 |
2023年09月19日 | 10円 |
2023年08月18日 | 10円 |
2023年07月18日 | 10円 |
2023年06月19日 | 10円 |
2023年05月18日 | 10円 |
設定来累積分配金 | 6,680円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | <インターネットバンキング>0% |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.375%(税込) |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | お申込日の翌営業日の基準価格です。(店頭のみ) |
申込単位 | 一括:10,000円以上1円単位 |
換金 | お申込日の翌営業日の基準価格です。解約代金支払い日は5営業日です。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |