グローバル･バリュー･オープン
運用会社名：野村アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2025年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 22,542円 2025年04月08日 | -79円 （-0.35%） | 19,047 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年11月28日
- 900円
- 2024年05月28日
- 900円
- 2023年11月28日
- 750円
- 2023年05月29日
- 650円
- 2022年11月28日
- 650円
- 2022年05月30日
- 550円
- 2021年11月29日
- 600円
- 2021年05月28日
- 500円
- 2020年11月30日
- 350円
- 2020年05月28日
- 250円
- 2019年11月28日
- 350円
- 2019年05月28日
- 300円
- 設定来累積分配金
- 14,810円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | お申込日の翌営業日の基準価格です。解約代金支払い日は5営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
- その他費用
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下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
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※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。
※「解約」「積立投信の変更（減額）、停止」のみ受付（ネットのみ）
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672％（税込） |
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主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡