DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
運用会社名：アセットマネジメントOne
- ネット
- 積立対象
評価基準日 2025年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,076円 2025年04月08日 | 0円 （0.00%） | 17,886 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年03月21日
- 0円
- 2024年09月24日
- 0円
- 2024年03月21日
- 0円
- 2023年09月21日
- 0円
- 2023年03月22日
- 0円
- 2022年09月21日
- 0円
- 2022年03月22日
- 0円
- 2021年09月21日
- 0円
- 2021年03月22日
- 0円
- 2020年09月23日
- 0円
- 2020年03月23日
- 0円
- 2019年09月24日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 1,249円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネットバンキング＞0％ ＜積立投信＞0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.05％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | お申込日当日の基準価格です。解約代金支払い日は4営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- お申込日当日の基準価格です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.33％～0.44％（税込） |
|---|
主として組入時にBBB-格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI国債･短期(1-3)｡3､9月決算｡