DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) [愛称：オーナーズ･インカム]
運用会社名：アセットマネジメントOne
- ネット
評価基準日 2025年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,200円 2025年04月08日 | 63円 （2.01%） | 41,571 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月17日
- 25円
- 2025年02月17日
- 25円
- 2025年01月16日
- 25円
- 2024年12月16日
- 25円
- 2024年11月18日
- 25円
- 2024年10月16日
- 25円
- 2024年09月17日
- 25円
- 2024年08月16日
- 25円
- 2024年07月16日
- 25円
- 2024年06月17日
- 25円
- 2024年05月16日
- 25円
- 2024年04月16日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 13,915円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | ＜インターネットバンキング＞0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 | お申込日当日の基準価格です。解約代金支払い日は5営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 一括：10,000円以上1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
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お申込日当日の基準価格です。（店頭のみ）
※ネットでは「解約」のみ受付
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.1％（税込） |
|---|
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡