日本好配当リバランスオープン
運用会社名：SBI岡三アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2025年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,908円 2025年04月08日 | 524円 （5.05%） | 120,170 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年04月07日
- 40円
- 2025年01月07日
- 1,200円
- 2024年10月07日
- 40円
- 2024年07月08日
- 40円
- 2024年04月08日
- 40円
- 2024年01月09日
- 1,500円
- 2023年10月10日
- 40円
- 2023年07月07日
- 40円
- 2023年04月07日
- 40円
- 2023年01月10日
- 1,400円
- 2022年10月07日
- 40円
- 2022年07月07日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 13,090円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 | お申込日当日の基準価格です。解約代金支払い日は4営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | ※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
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※当ファンドは、現在購入のお申込みはできません。
※「解約」のみ受付
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.913％（税込） |
|---|
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資｡各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用｡原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う｡1､4､7､10月決算｡