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しんきん インデックスファンド225

運用会社名: しんきんアセットマネジメント投信 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 ウエルスアドバイザー分類 リスクメジャー ヘルプ
27,211円
412円 (1.54%)
80,471百万円 国内大型グロース 4(やや高い)
2025年05月09日     評価基準日 2025年04月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年01月14日 190円
2024年01月15日 180円
2023年01月13日 0円
2022年01月13日 0円
2021年01月13日 190円
2020年01月14日 190円
2019年01月15日 0円
2018年01月15日 140円
2017年01月13日 180円
2016年01月13日 20円
2015年01月13日 100円
2014年01月14日 90円
設定来累積分配金 1,720円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年01月14日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年01月15日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -5.49% 11.38% 13.18% 7.37%
標準偏差 ヘルプ 10.23 14.81 15.45 16.39
シャープレシオ ヘルプ -0.56 0.76 0.85 0.45

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1999-01-14 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 申込手数料はかかりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率0.88%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
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[投資信託に関する留意点]

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  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
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  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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