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しんきん 好配当利回り株ファンド

運用会社名: しんきんアセットマネジメント投信 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 ウエルスアドバイザー分類 リスクメジャー ヘルプ
31,151円
185円 (0.6%)
27,751百万円 国内中型バリュー 3(平均的)
2025年06月16日     評価基準日 2025年05月31日  
  • チャートの見方 ヘルプ時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保ち、銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務の健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定。外貨建資産への投資は行わない。8月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2024年08月06日 700円
2023年08月07日 600円
2022年08月08日 600円
2021年08月06日 500円
2020年08月06日 500円
2019年08月06日 600円
2018年08月06日 800円
2017年08月07日 800円
2016年08月08日 600円
2015年08月06日 800円
2014年08月06日 600円
2013年08月06日 300円
設定来累積分配金 10,700円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年08月06日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年08月07日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 5.67% 18.74% 17.07% 7.80%
標準偏差 ヘルプ 8.30 10.22 11.82 14.39
シャープレシオ ヘルプ 0.65 1.83 1.44 0.54

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★★ やや高い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2002-08-07 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) ・窓口
1.1%
・インターネット
0.88%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.1%
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
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[投資信託に関する留意点]

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  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫支店などにご用意しています。

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