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ファンドの特色
自動継続投資専用ファンド｡3つの異なる資産(株式･外国債券･不動産投信)へ分散投資｡各資産の組入比率は､国内株式:33%､外国債券(欧州･米国の国債､政府機関債､国際機関債等):33%､不動産投資信託(J-REIT):33%程度｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年05月20日 | 30円 |
| 2025年04月21日 | 30円 |
| 2025年03月21日 | 30円 |
| 2025年02月20日 | 30円 |
| 2025年01月20日 | 30円 |
| 2024年12月20日 | 30円 |
| 2024年11月20日 | 30円 |
| 2024年10月21日 | 30円 |
| 2024年09月20日 | 30円 |
| 2024年08月20日 | 30円 |
| 2024年07月22日 | 30円 |
| 2024年06月20日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 9,360円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
-
運用報告書1
2025年03月21日 -
運用報告書2
2024年09月20日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
2.90% | 7.07% | 7.90% | 4.10% |
|
標準偏差
|
4.33 | 6.40 | 7.26 | 8.16 |
|
シャープレシオ
|
0.60 | 1.09 | 1.08 | 0.50 |
ファンドレーティング
総合
★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-03-23 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ・窓口 2.2％ ・インターネット 1.76％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.045％ |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク | ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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[投資信託に関する留意点]
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- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫支店などにご用意しています。
