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ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し､ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年09月10日 | 240円 |
| 2023年09月11日 | 330円 |
| 2022年09月12日 | 0円 |
| 2021年09月10日 | 170円 |
| 2020年09月10日 | 250円 |
| 2019年09月10日 | 0円 |
| 2018年09月10日 | 100円 |
| 2017年09月11日 | 90円 |
| 2016年09月12日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 1,180円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
-
運用報告書1
2024年09月10日 -
運用報告書2
2023年09月11日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
15.55% | 12.81% | 11.93% | -- |
|
標準偏差
|
13.94 | 15.06 | 16.47 | -- |
|
シャープレシオ
|
1.11 | 0.85 | 0.72 | -- |
ファンドレーティング
総合
★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-09-11 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ・窓口 1.1％ ・インターネット 0.88％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率0.495％（税込） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク | ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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