グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)「販売停止」
運用会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年12月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,310円2025年02月04日 | 32円（0.61%） | 257,431百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年01月17日
- 5円
- 2024年12月17日
- 5円
- 2024年11月18日
- 5円
- 2024年10月17日
- 5円
- 2024年09月17日
- 5円
- 2024年08月19日
- 5円
- 2024年07月17日
- 5円
- 2024年06月17日
- 5円
- 2024年05月17日
- 5円
- 2024年04月17日
- 5円
- 2024年03月18日
- 5円
- 2024年02月19日
- 5円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | ご購入の受付を停止しております。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.375％ |
|---|
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡略してグロソブと呼ばれることがある｡