ドルマネーファンド「販売停止」
運用会社名:
アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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10,230円2024年05月14日 | 26円(0.25%) | 5,612百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)分配金込み-再投資(円)純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:3ヶ月
- 2024年03月11日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年06月12日
- 10円
- 2023年03月10日
- 10円
- 2022年12月12日
- 10円
- 2022年09月12日
- 10円
- 2022年06月10日
- 10円
- 2022年03月10日
- 10円
- 2021年12月10日
- 10円
- 2021年09月10日
- 10円
- 2021年06月10日
- 10円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
申込手数料率(税込) | ご購入の受付を停止しております。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.045% |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.045% |
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米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。