SMT グローバルREITインデックス・オープン

★★★★

運用会社名: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
28,9162024年12月13日 51円(0.18%) 35,289百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

基準価額(円)分配金込み-再投資(円)純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2024年11月11日
0円
2024年05月10日
0円
2023年11月10日
0円
2023年05月10日
0円
2022年11月10日
0円
2022年05月10日
0円
2021年11月10日
0円
2021年05月10日
0円
2020年11月10日
0円
2020年05月11日
0円
2019年11月11日
0円
2019年05月10日
0円

パフォーマンス

2017年12月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 28.56% 9.98% 9.79% 7.00%
標準偏差 10.08 18.82 20.87 17.83
シャープレシオ 2.82 0.53 0.47 0.39

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★★ やや高い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) ・窓口
2.2%
・インターネット
1.76%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.05%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計(税込・年率) 年率0.605%(税込)