しんきん Jリートオープン(隔月決算型)

運用会社名: しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,9922024年12月13日 2円(0.02%) 221百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

基準価額(円)分配金込み-再投資(円)純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月

2024年11月20日
30円
2024年09月20日
30円
2024年07月22日
30円
2024年05月20日
30円
2024年03月21日
30円
2024年01月22日
0円

パフォーマンス

2017年12月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -5.92% -- -- --
標準偏差 9.66 -- -- --
シャープレシオ -0.62 -- -- --

ファンドレーティング

総合 --

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) ・窓口
2.2%
・インターネット
1.76%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計(税込・年率) 年率0.99%(税込)