宮崎太陽銀行
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MHAM株式インデックスファンド225★★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
9,700円
131円(1.37%)
229,217 国内大型グロース 4(やや高い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年10月24日85円
2024年10月24日75円
2023年10月24日70円
2022年10月24日45円
2021年10月25日50円
2020年10月26日45円
2019年10月24日30円
2018年10月24日40円
2017年10月24日35円
2016年10月24日15円
2015年10月26日30円
2014年10月24日25円
設定来累積分配金 2,745円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年10月24日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年10月24日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 33.28% 23.25% 15.25% 11.28%
標準偏差 ヘルプ 21.08 16.95 15.75 16.69
シャープレシオ ヘルプ 1.56 1.37 0.97 0.68

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1985-10-25 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率0.55%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 目論見書でご確認ください。
購入 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
申込単位 --
換金 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
投資リスク 当ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、組み入れた株式の株価の下落(日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指しているため、当該株価の下落を含みます。)等の影響による基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

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