ファンドの特色
わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。
分配金履歴
決算頻度:1年
2025年02月17日 | 140円 |
2024年02月19日 | 135円 |
2023年02月17日 | 100円 |
2022年02月17日 | 80円 |
2021年02月17日 | 110円 |
2020年02月17日 | 85円 |
2019年02月18日 | 70円 |
2018年02月19日 | 75円 |
2017年02月17日 | 70円 |
2016年02月17日 | 40円 |
2015年02月17日 | 60円 |
2014年02月17日 | 45円 |
設定来累積分配金 | 1,818円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 2.20%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率0.682%(税込) 以内 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
その他費用 | 目論見書でご確認ください。 |
購入 | お申込価額はお申込日の基準価額です。 |
申込単位 | 1万円以上1円単位(定時定額除く) |
換金 | 換金価額はお申込日の基準価額価額です。 |
投資リスク | ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。 |
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【お取引にあたっての留意事項】
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
- 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。