宮崎太陽銀行
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)★★★

運用会社名: 三菱UFJアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
5,625円
-3円(-0.05%)
250,740 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2025年12月15日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月17日5円
2025年10月17日5円
2025年09月17日5円
2025年08月18日5円
2025年07月17日5円
2025年06月17日5円
2025年05月19日5円
2025年04月17日5円
2025年03月17日5円
2025年02月17日5円
2025年01月17日5円
2024年12月17日5円
設定来累積分配金 9,396円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月19日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月18日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 8.79% 6.07% 4.00% 2.08%
標準偏差 ヘルプ 6.19 7.34 6.59 5.93
シャープレシオ ヘルプ 1.35 0.81 0.59 0.34

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1997-12-18 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.375%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 目論見書でご確認ください。
購入 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
申込単位 --
換金 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
投資リスク 基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。

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  • 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。    
  • ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。

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