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フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』★★

運用会社名: フランクリン・テンプルトン・ジャパン 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
9,470円
-6円(-0.06%)
14,324 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて、主として米国ジニーメイ・パス・スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資。インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月17日9円
2025年10月15日9円
2025年09月16日9円
2025年08月15日9円
2025年07月15日9円
2025年06月16日9円
2025年05月15日9円
2025年04月15日9円
2025年03月17日9円
2025年02月17日9円
2025年01月15日9円
2024年12月16日9円
設定来累積分配金 5,404円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月16日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年03月17日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 9.09% 7.38% 7.68% 2.83%
標準偏差 ヘルプ 8.61 8.64 7.76 7.44
シャープレシオ ヘルプ 1.00 0.84 0.98 0.38

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★ やや低い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2002-03-26 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.33%~年1.46%(税込)程度
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 目論見書でご確認ください。
購入 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
申込単位 --
換金 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
投資リスク ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドは、マザーファンドを通じて投資信託証券への投資を行うことで、実質的に米国高格付け証券を主な投資対象とするため、以下の「主な変動要因」などがファンドの基準価額に影響を及ぼします。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。

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  • 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
  • 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。    
  • ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。

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