ファンドの特色
主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2024年12月16日 | 10円 |
2024年11月15日 | 10円 |
2024年10月15日 | 10円 |
2024年09月17日 | 10円 |
2024年08月15日 | 10円 |
2024年07月16日 | 10円 |
2024年06月17日 | 10円 |
2024年05月15日 | 10円 |
2024年04月15日 | 10円 |
2024年03月15日 | 10円 |
2024年02月15日 | 10円 |
2024年01月15日 | 10円 |
設定来累積分配金 | 11,055円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 1.65%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.375%(税込) |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
その他費用 | 目論見書でご確認ください。 |
購入 | お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
申込単位 | 1万円以上1円単位(定時定額除く) |
換金 | 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
投資リスク | 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。 |
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【お取引にあたっての留意事項】
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
- 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。