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ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年12月08日 | 20円 |
| 2025年11月07日 | 20円 |
| 2025年10月07日 | 20円 |
| 2025年09月08日 | 20円 |
| 2025年08月07日 | 20円 |
| 2025年07月07日 | 20円 |
| 2025年06月09日 | 20円 |
| 2025年05月07日 | 20円 |
| 2025年04月07日 | 20円 |
| 2025年03月07日 | 20円 |
| 2025年02月07日 | 20円 |
| 2025年01月07日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 13,175円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年06月09日 - 運用報告書2
2024年12月09日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
9.94% | 12.29% | 11.72% | 7.30% |
|
標準偏差
|
10.01 | 9.96 | 9.21 | 10.51 |
|
シャープレシオ
|
0.95 | 1.22 | 1.26 | 0.69 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-06-30 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 3.30％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.54％（税込） |
| 信託財産留保額 | 0.20% |
| その他費用 | 目論見書でご確認ください。 |
| 購入 | お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
| 申込単位 | 1万円以上1円単位（定時定額除く） |
| 換金 | 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。 |
| 投資リスク | 当ファンドは公社債などの値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。 |
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【お取引にあたっての留意事項】
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
- 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します（また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります）ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料（最大3.3％、税込）がかかるほか、保有期間中には信託報酬（最大2.2％、税込）がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料（最大１万口につき110円、税込）がかかるものや信託財産留保額（最大で基準価額の0.5％）が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。
