宮崎太陽銀行
  • 標準
  • 大
  • 最大

文字サイズ

世界高配当株式ファンド(毎月分配型)★★★★

運用会社名: アモーヴァ・アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
10,861円
-88円(-0.80%)
26,242 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2025年12月15日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月18日20円
2025年10月20日20円
2025年09月18日20円
2025年08月18日20円
2025年07月18日20円
2025年06月18日20円
2025年05月19日20円
2025年04月18日20円
2025年03月18日20円
2025年02月18日20円
2025年01月20日20円
2024年12月18日20円
設定来累積分配金 10,105円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月19日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月18日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 22.03% 19.69% 19.36% 10.30%
標準偏差 ヘルプ 10.48 10.34 11.91 14.26
シャープレシオ ヘルプ 2.06 1.89 1.62 0.72

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2005-02-15 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 3.30%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.21%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 目論見書でご確認ください。
購入 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位 1万円以上1円単位(定時定額除く)
換金 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
投資リスク 当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

↑このページの先頭へ


  • このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作 成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

【お取引にあたっての留意事項】

  • 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。 
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
  • 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。    
  • ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。

ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

株式会社 宮崎太陽銀行  登録金融機関 九州財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会

Copyright (c)The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd.