宮崎太陽銀行
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MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称:ファンド3兄弟』★★★★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
10,723円
20円(0.19%)
6,395 安定成長 2(やや低い)
2025年12月15日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年12月09日600円
2025年11月10日10円
2025年10月09日10円
2025年09月09日560円
2025年08月12日10円
2025年07月09日10円
2025年06月09日10円
2025年05月09日10円
2025年04月09日10円
2025年03月10日10円
2025年02月10日10円
2025年01月09日10円
設定来累積分配金 8,357円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月09日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年03月10日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 18.80% 11.23% 9.39% 5.46%
標準偏差 ヘルプ 5.45 6.43 6.47 6.75
シャープレシオ ヘルプ 3.37 1.73 1.44 0.80

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★★★ 高い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2005-09-22 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.21%(税込)
信託財産留保額 0.20%
その他費用 目論見書でご確認ください。
購入 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
申込単位 --
換金 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
投資リスク 当ファンドは、株式などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。

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  • 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。    
  • ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。

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