ファンドの特色
世界初(委託会社調べ)、世界銀行との協同開発ファンド。信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2025年01月14日 | 5円 |
2024年12月12日 | 5円 |
2024年11月12日 | 5円 |
2024年10月15日 | 5円 |
2024年09月12日 | 5円 |
2024年08月13日 | 5円 |
2024年07月12日 | 5円 |
2024年06月12日 | 5円 |
2024年05月13日 | 5円 |
2024年04月12日 | 5円 |
2024年03月12日 | 5円 |
2024年02月13日 | 5円 |
設定来累積分配金 | 6,800円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.313%(税込) 程度 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
その他費用 | 目論見書でご確認ください。 |
購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
申込単位 | -- |
換金 | 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
投資リスク | 当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。 |
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【お取引にあたっての留意事項】
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
- 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。