ファンドの特色
主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
分配金履歴
決算頻度:1年
2024年02月19日 | 10円 |
2023年02月20日 | 10円 |
2022年02月18日 | 10円 |
2021年02月18日 | 10円 |
2020年02月18日 | 10円 |
2019年02月18日 | 10円 |
2018年02月19日 | 10円 |
2017年02月20日 | 10円 |
2016年02月18日 | 10円 |
2015年02月18日 | 10円 |
2014年02月18日 | 10円 |
2013年02月18日 | 10円 |
設定来累積分配金 | 120円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 1.10%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.188%(税込) |
信託財産留保額 | 0.30% |
その他費用 | 目論見書でご確認ください。 |
購入 | お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
申込単位 | 1万円以上1円単位(定時定額除く) |
換金 | 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。 |
投資リスク | ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。 |
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【お取引にあたっての留意事項】
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
- 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。