宮崎太陽銀行
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のむラップ・ファンド(積極型)★★★★

運用会社名: 野村アセットマネジメント 運用会社開示資料

成長投資枠

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
38,469円
86円(0.22%)
376,606 成長 3(平均的)
2025年05月23日     評価基準日 2025年04月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年02月18日10円
2024年02月19日10円
2023年02月20日10円
2022年02月18日10円
2021年02月18日10円
2020年02月18日10円
2019年02月18日10円
2018年02月19日10円
2017年02月20日10円
2016年02月18日10円
2015年02月18日10円
2014年02月18日10円
設定来累積分配金 140円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年02月18日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年02月19日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -1.03% 8.80% 13.58% 6.95%
標準偏差 ヘルプ 10.72 11.50 11.58 12.45
シャープレシオ ヘルプ -0.12 0.76 1.17 0.56

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★★ やや高い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2010-03-15 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 1.10%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.518%(税込)
信託財産留保額 0.30%
その他費用 目論見書でご確認ください。
購入 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位 1万円以上1円単位(定時定額除く)
換金 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
投資リスク ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。

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  • 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
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  • ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。

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