宮崎太陽銀行
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アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型) ★★★

運用会社名: SBI岡三アセットマネジメント 運用会社開示資料

成長投資枠

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
22,897円
-141円(-0.61%)
2,362 国際株式・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年10月10日0円
2024年10月10日0円
2023年10月10日0円
2022年10月11日0円
2021年10月11日0円
2020年10月12日0円
2019年10月10日0円
2018年10月10日0円
2017年10月10日0円
2016年10月11日0円
2015年10月13日0円
2014年10月10日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年10月10日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年10月10日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 31.51% 19.79% 11.57% 7.45%
標準偏差 ヘルプ 17.10 14.39 14.56 16.43
シャープレシオ ヘルプ 1.82 1.37 0.79 0.45

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2013-09-25 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 3.30%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.76%(税込) 程度
信託財産留保額 0.30%
その他費用 目論見書でご確認ください。
購入 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位 1万円以上1円単位(定時定額除く)
換金 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
投資リスク 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等値動きのある証券を投資対象とするため、組入れ有価証券等の値動き、為替相場等の変動等の影響等により基準価額が上下します。したがって、損失が生じるおそれがあります。各投資信託ごとの費用、リスクの詳細につきましては、目論見書をよくお読みください。

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  • 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。    
  • ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。

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