宮崎太陽銀行
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スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) ★★★★

運用会社名: 日興アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
12,787円
14円(0.11%)
2,807 安定 1(低い)
2025年06月16日     評価基準日 2025年05月31日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2024年07月22日0円
2023年07月20日0円
2022年07月20日10円
2021年07月20日10円
2020年07月20日10円
2019年07月22日10円
2018年07月20日10円
2017年07月20日10円
2016年07月20日10円
2015年07月21日10円
設定来累積分配金 80円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年07月22日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年07月20日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 2.34% 2.19% 3.05% 1.51%
標準偏差 ヘルプ 2.62 3.39 3.95 4.85
シャープレシオ ヘルプ 0.78 0.62 0.76 0.31

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2014-08-29 償還日:2028-07-20

お申込情報


申込手数料率(税込) 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.5015%(税込) 以内
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 目論見書でご確認ください。
購入 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
申込単位 --
換金 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
投資リスク 当ファンドは、主に債券、株式、不動産投信およびコモディディ連動証券を実質的な投資対象しますので、債券、株式、不動産投信およびコモディディ連動証券の価格の下落や債券、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産、商品(コモディディ)の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

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  • ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。

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