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ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2025年10月16日 | 10円 |
| 2025年04月16日 | 0円 |
| 2024年10月16日 | 0円 |
| 2024年04月16日 | 0円 |
| 2023年10月16日 | 0円 |
| 2023年04月17日 | 0円 |
| 2022年10月17日 | 0円 |
| 2022年04月18日 | 10円 |
| 2021年10月18日 | 10円 |
| 2021年04月16日 | 10円 |
| 2020年10月16日 | 10円 |
| 2020年04月16日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 120円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年04月16日 - 運用報告書2
2024年10月16日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
4.46% | 1.78% | -1.10% | -- |
|
標準偏差
|
2.94 | 4.54 | 5.09 | -- |
|
シャープレシオ
|
1.37 | 0.36 | -0.24 | -- |
ファンドレーティング
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-04-22 償還日：2031-04-16
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 2.20％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.848％（税込） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 | 目論見書でご確認ください。 |
| 購入 | お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
| 申込単位 | 1万円以上1円単位（定時定額除く） |
| 換金 | 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
| 投資リスク | ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがありす。なお、投資信託は預貯金と異なります。 |
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【お取引にあたっての留意事項】
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
- 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します（また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります）ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料（最大3.3％、税込）がかかるほか、保有期間中には信託報酬（最大2.2％、税込）がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料（最大１万口につき110円、税込）がかかるものや信託財産留保額（最大で基準価額の0.5％）が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。
