宮崎太陽銀行
  • 標準
  • 大
  • 最大

文字サイズ

たわらノーロード TOPIX★★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

つみたて投資枠

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
26,603円
515円(1.97%)
27,681 国内大型ブレンド 3(平均的)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年10月14日0円
2024年10月15日0円
2023年10月12日0円
2022年10月12日0円
2021年10月12日0円
2020年10月12日0円
2019年10月15日0円
2018年10月12日0円
2017年10月12日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年10月14日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年10月15日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 28.93% 22.10% 16.57% --
標準偏差 ヘルプ 9.51 10.45 10.80 --
シャープレシオ ヘルプ 3.00 2.10 1.53 --

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2017-03-21 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 購入時手数料はありません。
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率0.187%(税込)以内
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 目論見書でご確認ください。
購入 お申込価額はお申込日の基準価額です。
申込単位 1,000円以上1円単位
換金 換金価額はお申込日の基準価額価額です。
投資リスク 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保障されているものではなく、基準価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

↑このページの先頭へ


  • このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作 成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

【お取引にあたっての留意事項】

  • 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。 
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
  • 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。    
  • ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。

ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

株式会社 宮崎太陽銀行  登録金融機関 九州財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会

Copyright (c)The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd.