ファンドの特色
世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行う。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
分配金履歴
決算頻度:2ヶ月
2024年11月15日 | 40円 |
2024年09月17日 | 40円 |
2024年07月16日 | 40円 |
2024年05月15日 | 40円 |
2024年03月15日 | 40円 |
2024年01月15日 | 40円 |
2023年11月15日 | 40円 |
2023年09月15日 | 40円 |
2023年07月18日 | 40円 |
2023年05月15日 | 40円 |
2023年03月15日 | 40円 |
2023年01月16日 | 50円 |
設定来累積分配金 | 1,890円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.0175%(税込) |
信託財産留保額 | 0.20% |
その他費用 | 目論見書でご確認ください。 |
購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
申込単位 | -- |
換金 | 換金価額はお申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。 |
投資リスク | ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがありす。なお、投資信託は預貯金と異なります。 |
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【お取引にあたっての留意事項】
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
- 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。