MHAM 株式オープン
投信会社名：アセットマネジメントOne
成長投資枠
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,708円 2026年10月15日 | -136円 （-3.54%） | 18,880百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年09月16日
- 47円
- 2025年09月16日
- 30円
- 2024年09月17日
- 10円
- 2023年09月19日
- 28円
- 2022年09月16日
- 12円
- 2021年09月16日
- 24円
- 2020年09月16日
- 21円
- 2019年09月17日
- 12円
- 2018年09月18日
- 20円
- 2017年09月19日
- 18円
- 2016年09月16日
- 7円
- 2015年09月16日
- 16円
- 設定来累積分配金
- 1,777円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.20％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.847％（税込） 以内 |
|---|
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡