ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,434円 2026年10月15日 | -640円 （-4.90%） | 291,612百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年10月24日
- 85円
- 2024年10月24日
- 75円
- 2023年10月24日
- 70円
- 2022年10月24日
- 45円
- 2021年10月25日
- 50円
- 2020年10月26日
- 45円
- 2019年10月24日
- 30円
- 2018年10月24日
- 40円
- 2017年10月24日
- 35円
- 2016年10月24日
- 15円
- 2015年10月26日
- 30円
- 2014年10月24日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 2,745円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.55％（税込） |
|---|
日本の株式で積極的な運用を行い､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に､原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡