株式インデックス225
投信会社名：野村アセットマネジメント
成長投資枠
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 24,044円 2026年10月15日 | -1,239円 （-4.90%） | 59,702百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年02月17日
- 205円
- 2025年02月17日
- 140円
- 2024年02月19日
- 135円
- 2023年02月17日
- 100円
- 2022年02月17日
- 80円
- 2021年02月17日
- 110円
- 2020年02月17日
- 85円
- 2019年02月18日
- 70円
- 2018年02月19日
- 75円
- 2017年02月17日
- 70円
- 2016年02月17日
- 40円
- 2015年02月17日
- 60円
- 設定来累積分配金
- 2,023円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.20％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.682％（税込） 以内 |
|---|
わが国の株式に投資｡日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため､同平均採用銘柄の中から､原則として200銘柄以上に等株数投資を行う｡資金の流出入に伴う売買は､原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし､それまでは余裕資金運用部分で対応｡株式組入比率は高水準を維持｡2月決算｡