グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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19,553円 2024年05月17日 | 157円 (0.81%) | 3,394百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2024年02月19日
- 10円
- 2023年02月17日
- 10円
- 2022年02月17日
- 10円
- 2021年02月17日
- 10円
- 2020年02月17日
- 10円
- 2019年02月18日
- 10円
- 2018年02月19日
- 10円
- 2017年02月17日
- 10円
- 2016年02月17日
- 10円
- 2015年02月17日
- 10円
- 2014年02月17日
- 10円
- 2013年02月18日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 220円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1億円未満:1.65%(税込) 1億円以上:1.10%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.375%(税込) |
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主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。