フランクリン･テンプルトン米国政府証券F『愛称：メイフラワー号(MAYFLOWER)』

★★★

評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
8,986円 2024年05月17日	58円（0.65%）	15,361百万円

ファンドの特色

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて､主として米国ジニーメイ･パス･スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資｡インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年05月15日: 9円

2024年04月15日: 9円

2024年03月15日: 9円

2024年02月15日: 9円

2024年01月15日: 9円

2023年12月15日: 9円

2023年11月15日: 9円

2023年10月16日: 9円

2023年09月15日: 9円

2023年08月15日: 9円

2023年07月18日: 9円

2023年06月15日: 9円

設定来累積分配金: 5,242円

パフォーマンス

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	14.85%	8.42%	5.48%	3.99%
標準偏差	7.25	6.91	6.19	7.37
シャープレシオ	2.05	1.22	0.89	0.54

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや小さい
5年	★★★	やや低い	小さい
10年	★★	やや低い	平均的

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金（解約・買取）手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 目論見書でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.32％～年1.51％（税込）程度

フランクリン･テンプルトン 米国政府証券F『愛称：メイフラワー号(MAYFLOWER)』