フランクリン･テンプルトン米国政府証券F『愛称：メイフラワー号(MAYFLOWER)』

★★★

評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
9,254円 2026年10月15日	-26円（-0.28%）	13,193百万円

ファンドの特色

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて､主として米国ジニーメイ･パス･スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資｡インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年10月15日: 9円

2026年09月15日: 9円

2026年08月17日: 9円

2026年07月15日: 9円

2026年06月15日: 9円

2026年05月15日: 9円

2026年04月15日: 9円

2026年03月16日: 9円

2026年02月16日: 9円

2026年01月15日: 9円

2025年12月15日: 9円

2025年11月17日: 9円

設定来累積分配金: 5,503円

パフォーマンス

2026年09月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	2.91%	4.38%	5.77%	4.27%
標準偏差	8.52	8.51	8.17	7.04
シャープレシオ	0.25	0.47	0.68	0.59

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや低い	平均的
5年	★★★	平均的	平均的
10年	★★★	やや低い	平均的

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金（解約・買取）手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 目論見書でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.33％～年1.46％（税込）程度

フランクリン･テンプルトン 米国政府証券F『愛称：メイフラワー号(MAYFLOWER)』