エマージング･ソブリン(毎月決算型)

★★★★

評価基準日　2026年10月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
8,364円 2026年11月11日	13円（0.16%）	20,886百万円

ファンドの特色

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に､準ソブリン債券への投資も行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年11月05日: 30円

2026年10月05日: 30円

2026年09月07日: 30円

2026年08月05日: 30円

2026年07月06日: 30円

2026年06月05日: 30円

2026年05月07日: 30円

2026年04月06日: 30円

2026年03月05日: 30円

2026年02月05日: 30円

2026年01月05日: 30円

2025年12月05日: 30円

設定来累積分配金: 13,990円

パフォーマンス

2026年10月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	3.81%	11.54%	8.06%	6.50%
標準偏差	9.02	9.66	9.46	9.55
シャープレシオ	0.33	1.16	0.83	0.67

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	大きい
5年	★★★	やや低い	やや大きい
10年	★★★★	やや高い	平均的

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	1億円未満：2.20％（税込） 1億円以上：1.10％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金（解約・買取）手数料はかかりません。
信託財産留保額	0.50%

その他費用: 目論見書でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.6082％（税込）