ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,766円 2026年10月15日 | -18円 （-1.01%） | 77,530百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月13日
- 5円
- 2026年09月10日
- 5円
- 2026年08月10日
- 5円
- 2026年07月10日
- 5円
- 2026年06月10日
- 5円
- 2026年05月11日
- 5円
- 2026年04月10日
- 5円
- 2026年03月10日
- 5円
- 2026年02月10日
- 5円
- 2026年01月13日
- 10円
- 2025年12月10日
- 10円
- 2025年11月10日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 12,925円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.463％（税込） |
|---|
主要投資対象は､世界各国の上場不動産投資信託｡ポートフォリオの構築は､トップダウンで国や地域､セクター配分などを決定し､ボトムアップで個別銘柄を選定する､2つのアプローチの融合によって行い､安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡