世界高配当株式ファンド（毎月分配型）
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,949円 2025年12月12日 | 62円 （0.57%） | 26,455百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月18日
- 20円
- 2025年10月20日
- 20円
- 2025年09月18日
- 20円
- 2025年08月18日
- 20円
- 2025年07月18日
- 20円
- 2025年06月18日
- 20円
- 2025年05月19日
- 20円
- 2025年04月18日
- 20円
- 2025年03月18日
- 20円
- 2025年02月18日
- 20円
- 2025年01月20日
- 20円
- 2024年12月18日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 10,105円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.30％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％（税込） |
|---|
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。