ダイワ・ライフ・バランス30
投信会社名:大和アセットマネジメント
つみたて投資枠
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
20,340円 2024年05月17日 | 38円 (0.19%) | 28,672百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2023年06月05日
- 0円
- 2022年06月06日
- 0円
- 2021年06月07日
- 0円
- 2020年06月05日
- 0円
- 2019年06月05日
- 0円
- 2018年06月05日
- 0円
- 2017年06月05日
- 0円
- 2016年06月06日
- 0円
- 2015年06月05日
- 0円
- 2014年06月05日
- 0円
- 2013年06月05日
- 0円
- 2012年06月05日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 申込み手数料はかかりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率0.198%(税込) |
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日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。