MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称：ファンド3兄弟』
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,815円 2024年05月17日 | 39円 （0.36%） | 7,061百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月09日
- 10円
- 2024年04月09日
- 10円
- 2024年03月11日
- 420円
- 2024年02月09日
- 10円
- 2024年01月09日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年11月09日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月11日
- 380円
- 2023年08月09日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月09日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 6,647円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.20％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 0.20% |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％（税込） |
|---|
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡