One トリニティオープン(毎月)『愛称：ファンド3兄弟』
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,021円 2026年10月15日 | -45円 （-0.45%） | 5,682百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月09日
- 10円
- 2026年09月09日
- 10円
- 2026年08月10日
- 10円
- 2026年07月09日
- 10円
- 2026年06月09日
- 240円
- 2026年05月11日
- 10円
- 2026年04月09日
- 10円
- 2026年03月09日
- 520円
- 2026年02月09日
- 10円
- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 600円
- 2025年11月10日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 9,197円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 0.20% |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％（税込） |
|---|
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡