グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,043円 2024年05月17日 | 112円 （1.02%） | 13,297百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月13日
- 25円
- 2024年04月12日
- 25円
- 2024年03月12日
- 25円
- 2024年02月13日
- 25円
- 2024年01月12日
- 25円
- 2023年12月12日
- 25円
- 2023年11月13日
- 25円
- 2023年10月12日
- 25円
- 2023年09月12日
- 25円
- 2023年08月14日
- 25円
- 2023年07月12日
- 25円
- 2023年06月12日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 8,385円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 0.25% |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.573％（税込） |
|---|
世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)､世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)､新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡