日興･CS世界高配当株ファンド(資産成長型)
投信会社名：日興アセットマネジメント
成長投資枠
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 48,469円 2024年05月17日 | 270円 （0.56%） | 1,455百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2023年11月20日
- 20円
- 2022年11月18日
- 20円
- 2021年11月18日
- 20円
- 2020年11月18日
- 20円
- 2019年11月18日
- 20円
- 2018年11月19日
- 20円
- 2017年11月20日
- 20円
- 2016年11月18日
- 30円
- 2015年11月18日
- 30円
- 2014年11月18日
- 40円
- 2013年11月18日
- 40円
- 2012年11月19日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 440円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.30％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％（税込） |
|---|
主要投資対象は､世界各国の配当利回りの高い企業の株式および株式益回りの高い企業など､配当余力の高い企業の株式｡各銘柄毎の配当利回り水準､株式益回り水準､ファンダメンタルズ､割安性､流動性及び各国市況動向等の分析によって､銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡