アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,076円 2026年10月15日 | -29円 （-0.32%） | 1,314百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月24日
- 25円
- 2026年08月24日
- 25円
- 2026年07月22日
- 25円
- 2026年06月22日
- 25円
- 2026年05月22日
- 25円
- 2026年04月22日
- 25円
- 2026年03月23日
- 25円
- 2026年02月24日
- 25円
- 2026年01月22日
- 25円
- 2025年12月22日
- 25円
- 2025年11月25日
- 25円
- 2025年10月22日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 8,990円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 0.30% |
- その他費用
- 目論見書でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65％（税込） |
|---|
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域のソブリン債券(国債､政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)｡分散投資を行い､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡